Financeiro e conferência de caixa

O módulo Financeiro (rota /financeiro) reúne os Ciclos de Caixa, as Contas a Pagar, as Contas a Receber e a DRE (com sua configuração).

Ciclos de caixa

Em Ciclos de Caixa você vê os caixas abertos e fechados pelo PDV (status Aberto, Fechado ou Cancelado), com Caixa, Data de Abertura/Fechamento, Valor Inicial e quem abriu.

Abra um ciclo para ver os detalhes. Em ciclos Fechados aparece a conferência por forma de pagamento (Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, PIX, Outros), com Esperado × Contado e a diferença (verde para sobra, vermelho para falta), além das movimentações e dos estornos. Veja também Abrir e fechar o caixa.

Onde investigar uma diferença

A diferença quase sempre vem de sangria ou reforço (suprimento) não registrado no PDV durante o turno, ou de estornos de vendas canceladas.

Contas a pagar e a receber

1. Em Contas a Pagar (fornecedores) ou Contas a Receber (clientes), clique em Nova Conta.
2. Preencha Fornecedor/Cliente, Descrição, Número do documento, Data de emissão, Data de vencimento, Valor total, Categoria Financeira, Centro de Custo e Conta Bancária. Pode ser Avulsa ou Parcelada.
3. Para quitar, use Confirmar pagamento (ou Confirmar recebimento), informe a Data da movimentação e a Conta bancária e confirme.

As contas aparecem como Pendente, Parcial, Paga/Recebida, Cancelada — e Vencida quando passam do vencimento. Os cards no topo resumem Total em aberto, Vencidas, A vencer e Realizado.

A data que conta é a do pagamento

O Realizado e a DRE usam a data da movimentação (pagamento/recebimento), não a data em que a conta foi criada. É o dia em que o dinheiro realmente entrou ou saiu.

DRE

O Relatório DRE mostra Receitas Líquidas, Despesas Líquidas e Resultado do Período, em linhas que você pode abrir em detalhe. Filtre por período. Se aparecer o aviso de eventos não processados, é porque faltou uma regra de classificação — ajuste em Configuração DRE (onde você define as linhas e as regras que ligam cada movimentação a uma linha).

DRE em competência

O cancelamento de uma venda não retroage o resultado: o ajuste entra como uma conta de devolução. Isso é proposital, para o histórico fechado não mudar.

Problemas comuns

O ciclo de caixa aparece com diferença : Confira sangrias/reforços do turno no PDV e os estornos de vendas canceladas; reveja a contagem do fechamento.

Lancei uma conta e ela não aparece : O período do filtro pode não incluir o vencimento, ou o status filtrado não inclui “Pendente”. Amplie o período e use “Todos os status”.

A DRE mostra “eventos não processados” : Falta uma regra para aquela combinação de natureza/categoria. Crie-a em Configuração DRE.

Não consigo confirmar o pagamento de uma conta : A Conta bancária e a Data da movimentação são obrigatórias.